1. CBBI (ColinTalksCrypto Bitcoin Bull Run Index):

‍

CBBI jest to wskaźnik, który można powiedzieć choc od środka jest bardzo skomplikowany to odczytywanie danych możemy potraktować łopatologicznie.

‍

• Co to jest?: CBBI mierzy, na jakim etapie cyklu hossy znajduje się Bitcoin, opierając się na zestawie wskaźników, takich jak Google Trends, wskaźników onchain czy Pi cycle. Dzięki temu możemy zrozumieć, czy rynek zbliża się do szczytu, czy jest w fazie wzrostu, czy wchodzimy w okres kapitulacji i spadków.

‍

• Jak to czytać?: Na skali od 0 do 100, wyższe wartości (bliżej 100) oznaczają możliwy szczyt, podczas gdy niższe (bliżej 0) sugerują okazje do kupna.. CBBI pomaga zrozumieć, kiedy rynek może być przegrzany lub jest w dobrej fazie do inwestycji.
• Dodatkowo CBBI posiada różne kolory na wykresie ceny Bitcoina i odczyt kolorów jest bardzo prosty: czym kolor bardziej czerwony/bordowy tym rynek bardziej się przegrzewa, czyli ryzyko końca hossy staje się coraz bardzeij prawdopodobne. Natomiast im kolor jest bardziej zielony tym rynek staję coraz bardziej wystraszony i niedoszacownay.

‍

używając tego wskaźnika dla siebie warto ustalić:

‍

W czasie hossy: Od jakiego poziomu oraz koloru zaczynamy wyprzedaż naszych kryptowalut

W czasie bessy: Od jakiego poziomu zaczynamy akumulację Bitcoina

‍

Nie powiem Ci jaki poziom ani na tym, ani na innych wskaźnikach jest optymalny dla Ciebie z dwóch powodów.

‍

Po pierwsze nie mamy gwarancji, że wskaźnik ten ponownie powtórzy wyniki z lat poprzednich. Na rynku możemy mieć niespodziewane wydarzenia jak chociazby wybuch wojny lub nagłe zmiany w poliutyce banków Centralnych co sprawi, że rynek może załamać się wcześniej, lub w drugą stronę, zacznie wcześniej rosną. Dlatego warto ustalić nieco szersze widełki poziomów. Nie złapiesz w ten sposób samego szczytu, jednak ograniczysz ryzyko bardzo mocno.

‍

Po drugie, nie wiem jakie masz cele, jaki kapitał, jaką tolernacje ryzyka, jaką tolerancje na zmiennność, jaki horyzont czasowy i wiele więcej. Każdy z nas jest inny i oczekuje od rynku innych rzeczy. To, ze ja jestem gotów wytrzymać spadki na portfelu krypto-50% w ciągu doby z powodu jakichs globalnych zawirowań jak np wybuch pandemii to nie znaczy, że Ty tez wytrzymasz i nie sprzedasz w panice. W tym VIDEO omawiam, jak ustalić te rzeczy dla siebie i pod siebie, tak aby wejść w rynek kryptowalut z głową i pozstać na nim jak najdłużej zwiększając swoje szanse na sukces.

‍

To dobry czas aby przypomnieć sobie przysłowie ''nie inwestuj więcej niż możesz pozwolić sobie aby stracić''. Mówi się to często ponieważ zachowanie ludzi podczas dużej zmienności cenowej pokazuje, że zbyt wiele osób traktuje inwestycje jak hazard.

‍

Natomiast zdecydowanie widzimy, że powyżej poziomu 80 robi się naprawdę niebezpiecznie. Ceny rosną bardzo szybko i moment krachu nie jest do przewidzenia. Wyjście wcześniej jest podejściem konserwatywnym, które niesie ze soba mniej ryzyka niz czekanie na poziom 90. Natomiast za ograniczanie ryzyka płacimy mniejszymi zyskami. Coś za coś. Nie ma darmowych obiadów w krypto.

‍

Poziom 80 jednak to poziom który był zaliczony w każdej hossie, więc warto wziąć go pod uwagę, przynajmniej jako poziom częściwoej realizacji zysków.

‍

Podczas spadków najlepszy moment na zakupy jest poniżej 10. to jednak czy znów tam dojdziemy? Niewiadomo. Jeśli ustalisz sobie poziom <10 , ryzykujesz tym, że gdy tam nie dojdziemy, prawdopodobnie zaczniesz kupować Bitcoina znacznie wyżje gdy uznasz, ''że pociąg jednak odjeżdża'', bo kto wie czy obecna adopcja instytucjonlana nie srawi, że poziomy kapitulacji nie będa już tak głębokie. Uważam że rozpoczęcie akumulacji BTC zaczyna mieć sens poniżej poziomu 30. Znów nie będzie to ''złapanie dołka'' to jedna przy srategii DCA myślę, że jest to dobry punkt wyjścia. to znów sprawa subiektywa. Obejrzyj VIDEO o którym wspomniałem wcześniej aby dostosować podejście pod siebie.

‍

‍

2. RSI Monthly (Relative Strength Index - Miesięczny):

‍

Co to jest?: RSI mierzy tempo zmian cen aktywa w danym okresie. Czyli można powiedzieć, że jest to wskaźnik momentum zachowania ceny. W kontekście Bitcoina, RSI pokazuje, czy jest on „overbought” (za bardzo wykupiony) czyli jego cena jest zbyt wysoka i może nastąpić spadek, czy „oversold” (za bardzo wyprzedany) czyli jego cena jest zbyt niska, co może sugerować odbicie.

‍

Jak to czytać?: RSI działa na skali od 0 do 100. Wynik powyżej 70 wskazuje, że aktywo może być przewartościowane i możliwy jest spadek. Wynik poniżej 30 oznacza, że Bitcoin może być niedowartościowany, co może stanowić okazję do zakupu. Na przykład, RSI powyżej 70 może sugerować, że wielu inwestorów kupuje Bitcoin w krótkim okresie, ale wkrótce może nastąpić korekta cenowa.

‍

Proste kroki:

• Ustal swoje kryteria na podstawie tego, co RSI wskazuje – powyżej 80 można zacząć rozważać sprzedaż, poniżej 50 może to być dobry moment na zakup.
• Pamiętaj jednak, że samo RSI nie powinno być jedynym wskaźnikiem w twojej analizie.. Może on być bardziej użyteczny w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak CBBI czy NUPL.

‍

Nikt Ci nie zagwarantuje, że dojdziemy na poziom 90 podczas szczytu chciiwości, jednak jeśli zdecydujesz aby czekać aż do tego poziomu i tak RSI Bitcoina dojdzie, nagorda, czyli cena sprzedaży będzie wtedy największa. Jednak czy warto aż tak ryzykować? Sam musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czym RSi jest wyżej tym ryzyko spadków rośnie, pytanie co zrobisz jeśli ustalisz poziomy za wysokie i Bitcoin tam nie dojdzie...

‍

3. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss - Niezrealizowany Zysk/Niezrealizowana Strata Netto):

‍

Co to jest?: Ten wskaźnik jest oparty na wartości rynkowej (Market Value) i wartości zrealizowanej (Realized Value). Oto, jak je zrozumieć:

‍

• Wartość rynkowa (Market Value): Jest to aktualna cena Bitcoina pomnożona przez liczbę monet w obiegu, czyli podobnie jak kapitalizacja rynkowa w tradycyjnych rynkach (np. cena akcji pomnożona przez liczbę akcji). Czyli tzw Market Cap
• Wartość zrealizowana (Realized Value): Zamiast używać bieżącej ceny Bitcoina, wartość zrealizowana opiera się na cenie każdego Bitcoina, kiedy był on ostatnio przenoszony z jednego portfela do innego. Wartości te są następnie uśredniane i mnożone przez liczbę monet w obiegu. To uznajemy jako średnią cenę zakupu wszystkich Bitcoinów w obiegu.

‍

Poprzez odjęcie wartości zrealizowanej od wartości rynkowej, obliczamy niezrealizowany zysk/stratę (Unrealized Profit/Loss). Jest to szacunkowa wartość zysków/strat „na papierze”, które mają inwestorzy Bitcoina. Zmiany tego wskaźnika w czasie pomagają lepiej zrozumieć nastroje inwestorów.

‍

Aby to lepiej śledzić, dzielimy niezrealizowany zysk/stratę przez kapitalizację rynkową. Wynikiem jest Net Unrealized Profit/Loss (NUPL), który jest kluczowy do śledzenia nastrojów inwestorów w dłuższym okresie. Inaczej nazywa się to również względnym niezrealizowanym zyskiem/stratą.

‍

Jak czytać wykres?

‍

Podstawą narzędzia jest analiza proporcji między kapitalizacją rynkową a zyskami inwestorów w Bitcoina. Kiedy kapitalizacja rynkowa rośnie szybciej niż realizacja zysków, rynek może się „przegrzewać”, co wskazuje na chciwość inwestorów (czerwona strefa). Dla długoterminowych inwestorów takie okresy mogą być korzystne na realizację zysków.

‍

Jak to czytać?: Kiedy wartość NUPL jest wysoka (powyżej 70%), sugeruje to, że większość inwestorów jest w zysku, co może oznaczać, że rynek jest przegrzany, a cena Bitcoina może wkrótce spaść. No bo jeśli większość trzyma zyski, to zaczyna się gra w rosyjską ruletkę, czyli zabawa w kto sprzeda ostatni... Ci mniej chciwi wychodzą wcześniej, bardziej chciwi później lub w ogóle... Z kolei wartości poniżej 0% sugerują, że wielu inwestorów jest w stracie, co często wskazuje na dobry moment na akumulację Bitcoina, ponieważ rynek może być niedowartościowany.

‍

Proste kroki:

• Wysokie NUPL (>70%) może sygnalizować ryzyko korekty, więc ostrożnie rozważ wyjście lub realizację części zysków.
• Niskie NUPL (<0%) może sugerować, że rynek jest bliski dna i warto rozważyć zakupy, ale upewnij się, że masz strategię dostosowaną do swoich celów i możliwości inwestycyjnych.

‍

Znów to powtórzę, nie ma gwarancji żadnej, że zakładane poziomy przez Ciebie zostaną zrealizowane. Rynek krypto to nie koncert życzeń, a część bardzo skomplikowanego systemu finansowego. Dodatkowo Bitcoin dojrzewa i te wskaźniki będą ewoluować.

‍

Dlatego warto ustalić poziomy na kilku wskaźnikach, i nie czekać aż wszystkie dojdą we wskazane przez nas miejsca.

‍

‍

4. MVRV Z-score:

‍

Co to jest?: MVRV Z-Score to wykres Bitcoina, który analizuje blockchain, aby określić, kiedy Bitcoin jest mocno przewartościowany lub niedowartościowany w stosunku do jego „rzeczywistej wartości”.

‍

Składa się z trzech głównych metryk:

‍

1. Wartość rynkowa (czarna linia): Aktualna cena Bitcoina pomnożona przez liczbę wszystkich istniejących monet. To tak, jak kapitalizacja rynkowa w tradycyjnych rynkach, czyli cena akcji pomnożona przez liczbę akcji.
2. Wartość zrealizowana (niebieska linia): Zamiast brać pod uwagę aktualną cenę Bitcoina, wartość zrealizowana bierze pod uwagę cenę, po której Bitcoin został ostatnio przesłany z jednego portfela do drugiego. Następnie sumuje te ceny i oblicza średnią, mnożąc ją przez liczbę monet w obiegu. Dzięki temu wyklucza chwilowe wahania cen, dając bardziej prawdziwy obraz długoterminowej wartości Bitcoina.
3. Z-score (pomarańczowa linia): To miara która monitoruje odchylenia standardowe market capu do wartości zrealizowanej. Jest to bardziej zaawansowana wersja NUPL gdzie możemy monitorować dogłębniej odchylenia danych i tym samym wyraźniej zachowania inwestorów. Ta linia nas interesuje najbardziej.

‍

Jak można go używać:

• MVRV Z-Score skutecznie identyfikuje okresy, kiedy wartość rynkowa Bitcoina jest dużo wyższa od wartości zrealizowanej (pomarańczowa linia wchodzi do różowego pola), co wskazuje na szczyt cyklu rynkowego.
• Wskazuje także, kiedy wartość rynkowa jest znacznie poniżej wartości zrealizowanej (pomarańczowa linia wchodzi do zielonego pola), co historycznie oznaczało dobry moment na zakup Bitcoina.

‍

Historie pokazały, że MVRV Z-Score skutecznie przewiduje główne szczyty cen Bitcoina z dokładnością do dwóch tygodni. Te dwa tygodnie jednak to na rynku krypto bardzo dużo, i w tym czasie ceny moga zmienić się w duzym stopniu. Dlatego znów ustalenie własnych ram zakupu i sprzedaży w oparciu o wartości MVRV z-score jest konieczne.

‍

Proste kroki:

• Wysoki MVRV Z-score (powyżej 4) sugeruje, że rynek wchodzi w euforię i może być dobry moment na rozpoczęcie realizacji zysków
• Niski MVRV Z-score (poniżej 0.2) sugeruje okazje do zakupu, ale warto to połączyć z innymi wskaźnikami, aby lepiej ocenić ryzyko.

‍

Czy muszę Ci mówić, że nie ma gwarancji, że dane skrajne poziomy będą sie powtarzać bo rynek jest bardzo złożony i na wycena wpływa wiele różnych czynników? To super, że nie muszę.

‍

Uważam, że powyżej poziomu 4 zaczyna robić się bardzo niebezpiecznie, nie oznacza to najprawdopodobniej końca hossy, to jednak rynek zaczyna być bardzo nieracjonalny. W każdym cyklu do tej pory doszliśmy do poziomu 7. Jednak od jakiego poziomu Ty powinieneś zacząć sprzedawać? Ja Ci tego nie powiem. Ja jestem w pełni świadom, że zaczyna robić się bardzo ryzykownie powyżej 4, i zamierzam bacznie obserwować rynek w tym okresie aby skutecznie realizować zyski, przy poziomie 6 możliwe, że będę poza rynkiem zwłaszcza jeśli taki wskaźnik jak RSI czy CBBI będą także w przegrzanych strefach.

‍

Co tydzień omawiam moje działania na moim kanale ➡️ YOUTUBE

‍

5. Pi Cycle Top Indicator:

‍

Co to jest?: Pi Cycle Top Indicator jest wskaźnikiem, który próbuje przewidzieć szczyty cenowe na rynku Bitcoina, używając przecięcia dwóch średnich kroczących (111-dniowej i 350-dniowej). Pozwala to na identyfikację momentów, kiedy cena Bitcoina może osiągnąć maksimum, co jest pomocne w wyjściu z inwestycji. Jest to wskaźnik TECHNICZNO-MATEMATYCZNY i choć najlepiej przewidywał szczyty hossy spośród wszystkich wskaźników opiera sie na średnich kroczących które z definicji mogą być wskaźnikami ''lagującymy''.

‍

Średnia krocząca (ang. moving average) to wskaźnik techniczny używany w analizie rynków finansowych do wygładzania danych cenowych poprzez tworzenie średniej z określonej liczby wcześniejszych cen zamknięcia (np. z ostatnich 10, 20 czy 50 dni). Dzięki temu można lepiej zauważyć ogólne trendy rynkowe, eliminując wpływ krótkoterminowych wahań.

‍

Dlaczego średnia krocząca jest wskaźnikiem lagującym?

‍

1. Opóźnienie w danych: Średnia krocząca bazuje na historycznych cenach, co oznacza, że zawsze "patrzy wstecz" na przeszłe dane, a nie na to, co dzieje się teraz. Na przykład, jeśli używamy 10-dniowej średniej kroczącej, wynik opiera się na danych sprzed 10 dni, co sprawia, że reakcja na zmiany cen jest opóźniona

‍

2. Opóźniona reakcja na zmiany trendu: Z racji tego, że średnia krocząca uwzględnia przeszłe dane, jej reakcja na nowe zmiany w trendach rynkowych (np. nagłe wzrosty lub spadki cen) następuje dopiero po pewnym czasie. Im dłuższy okres średniej kroczącej, tym większe opóźnienie w odpowiedzi na zmiany cen.

W związku z tym, średnie kroczące pomagają zidentyfikować istniejące trendy, ale nie zawsze są najlepszym narzędziem do przewidywania nagłych zmian na rynku.

‍

Jak to czytać?: Gdy krótsza średnia (111-dniowa) przecina dłuższą (350-dniową) od dołu, wskaźnik ten sygnalizuje możliwy szczyt rynkowy.. Jest to znak, że Bitcoin może być na szczycie swojej ceny i warto rozważyć sprzedaż, aby zrealizować zyski, zanim nastąpi korekta.

‍

Proste kroki:

• Uważnie obserwuj przecięcia tych dwóch średnich kroczących.. Kiedy 111-dniowa przecina 350-dniową, może to być dobry moment na wyjście z rynku.
• Pamiętaj jednak, że ten wskaźnik działa najlepiej w połączeniu z innymi narzędziami, aby lepiej ocenić momenty szczytowe.

‍

Ten wskaźnik to była można powiedzieć droga na skróty, jednak znów to że coś sie wydarzyło nawet kilka razy, nie gwarantuje że znów sie powtórzy. Jak będzie kolejnym razem, zobaczymy.

‍

‍

Czy to wystarczy?

‍

Wskaźników na rynku Bitcoina jest dużo więcej, mamy dane aktywności w sieciach jak liczba dziennych adresów aktywnych, ilość transakcji czyli liczba programistów którzy nad danym projektem, daną kryptowalutą pracują.

‍

Na koniec dnia liczy się jednak popyt i podaż, a popytu nie ma bez optymizmu, optymizmu nie ma bez kapitału, a kapitału nie ma bez zwiększającej się globalnej płynności co omówię w kolejnym wpisie na blogu KryptoMisja.

‍

Globlana płynność to wskaźnik ''MATKA'' nie tylko dla rynku kryptowalut ale także dla całego rynku finasnowego.

‍

Podziel się ze znajomymi na swoim X czy FB jeśli znalazłeś dla siebie wartość. Mam nadzieję, że te wskaźniki sprawią, że będziesz coraz lepszy w krypto.

‍

źródła darmowych wskaźników: https://www.bitcoinmagazinepro.com/charts/relative-unrealized-profit--loss/ , https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/ , https://colintalkscrypto.com/cbbi/